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| 索引号：000014349/2023-45386 | 成文日期：2023-09-14 |
| 发文机关：平顺县工业和信息化局 | 发布日期：2023-09-14 |
| 发文字号： | 主题词： |
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
三、年度工作计划及执行情况
第二部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
主要担负着县城生活污水的收集与处理及污水处理设施的日常安全运行与维护工作。
二、机构设置情况
1. 现有职工37人（其中：自收自支编制转企人员30名，企业合同工人3名，劳务派遣4名）。依照公司法规定设立董事会（3名）、监事会（5名），经理（4名），下设办公室、财务室、化验室、工艺运行组、设备运维组。
2. 从决算单位构成看，纳入平顺县污水处理厂2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体为平顺县污水处理厂。
三、年度工作计划及执行情况
1、全面做好疫情防控工作。
2、积极创建“三零”企业。
3、全面完成了2022年的治污减排任务，做好污水处理设施日常运行及维护工作。
4、加大污水收集率，提高污水处理率，实现县城建成区内生活污水全收集，全处理全年稳定达标排放。
5、根据清洁生产报告要求对没有变频高耗能老旧风机更换为变频节能风机。
我公司根据年度工作计划要求，对以上五项工作计划进行了全面实施，严格按照县委、县政府要求全年做好疫情防控工作，在积极创建“三零”企业中取得很大成效，并实现了“三零”.
第二部分 2022年度部门决算报表（见附表1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（注：我单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政 拨款支出决算表（注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2022年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计860.64万元、支出总计867.76万元。
与上年相比，收入总计增加611.36万元，增加比例245.25%，支出总计增加383.51万元，增加比例79.20%。主要原因是上级下达脱水机组在线设备采购资金和污水处理运营费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计860.64万元，其中：
1、财政拨款收入849.30万元，占比总收入98.68%；
2、上级补助收入0万元，占比总收入0%；
3、事业收入0.00万元，占比总收入0.00%；
4、经营收入0万元，占比总收入0%；
5、附属单位上缴收入0万元，占比总收入0%；
6、其他收入11.35万元，占比总收入1.32%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计867.76万元，其中：
1、基本支出293.99万元，占比总支出33.88%；
2、项目支出573.76万元，占比总支出66.12%；
3、上缴上级支出0万元，占比总支出0%;
4、经营支出0万元，占比总支出0%；
5、对附属单位补助支出0万元，占比总支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计849.30万元、支出总计849.30万元。
与上年相比，财政拨款收入总计增加805.94万元，增加比例1859.01%，财政拨款支出总计增加563.50万元，增加比例197.17%。主要原因是上级下达脱水机组在线设备采购资金和污水处理运营费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出699.42万元，占本年支出合计的80.60%。
与上年相比，财政拨款支出增加445.60万元，增加比例175.56%。主要原因是本年度支出了上级下达脱水机组在线设备采购资金和污水处理运营费。其中：人员经费210.26万元，占比30.06%， 日常公用经费4.44万元，占比0.63%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出699.42万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
2、外交（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；
3、国防（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；
4、公共安全（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
5、教育（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
6、科学技术（类）支出50.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计7.15%；
7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
8、社会保障和就业（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
9、卫生健康（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
10、节能环保（类）支出649.42万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计92.85%；
11、城乡社区（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
12、农林水（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
13、交通运输（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
15、商业服务业等（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
16、金融（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
17、援助其他地区（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
19、住房保障（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
20、粮油物资储备（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
21、国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
23、其他（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
24、债务还本（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
25、债务付息（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；
26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0.00%；（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算350.00万元，支出决算699.42万元，完成年初预算的199.83%。其中：
1、一般公共服务支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
2、外交（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因我单位没有该类预算支出;
3、国防（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因我单位没有该类预算支出;
4、公共安全（类）支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
5、教育支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
6、科学技术支出年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的0.00%，用于脱水机组在线设备采购资金。
较上年决算增加50.00万元，增加比例0.00%，主要原因本年度增加脱水机组在线设备采购资金;
7、文化旅游体育与传媒支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
8、 社会保障和就业支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
9、卫生健康支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
10、节能环保支出年初预算350.00万元，支出决算649.42万元，完成年初预算的185.55%，用于脱水机组在线设备采购和本年度污水处理运行。
较上年决算增加395.60万元，增加比例155.86%，主要原因本年度增加脱水机组在线设备采购资金和污水处理运行经费;
11、城乡社区支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
12、农林水支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
13、交通运输支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%主要原因我单位没有该类预算支出;
14、资源勘探工业信息等支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
15、商业服务业等支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
16、金融支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
17、援助其他地区支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
18、自然资源海洋气象等支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
19、住房保障支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
20、 粮油物资储备支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
21、国有资本经营预算支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
22、 灾害防治及应急管理支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
23、其他支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
24、债务还本支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
25、债务付息支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
26、抗疫特别国债安排的支出年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%.
较上年决算增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因我单位没有该类预算支出;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出214.69万元，其中：人员经费210.26万元，主要包括基本工资99.22万元，津贴补贴21.35万元，奖金1.01万元，绩效工资11.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元，职工基本医疗保险缴费7.01万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金21.76万元，其他工资福利支出18.51万元；公用经费4.44万元，主要包括工会经费4.44万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。
与上年对比，2022年度“三公”经费财政拨款支出比2021年增加0.00万元，增加比例0.00%，主要原因是：本年未发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）与预算数比较
|
2022三公经费明细 |
预算数（万元） |
决算数（万元） |
决算完成预算比例% |
|
合计 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（2）上下年度比较
|
三公经费明细 |
决算数（万元） |
比上年增减 |
比上年增减比例% | |
|
2022 |
2021 |
2022-2021 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 |
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 |
（3）具体情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费年初预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增加比例0.00%。
其中：因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位2022年度未发生因公出国（境）费用（全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次）；
其中公务用车购置及运行维护费用年初预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增加比例0.00%
——（具体：其中公务用车购置费年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增加比例0.00%；公务用车运行维护费年初预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增加比例0.00%）；
公务接待费年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增加比例0.00%。
——（全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0.00批次，0.00人次。）
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.00万元，增加比例0.00%。主要原因是：本部门无机关运行经费。
|
机关运行经费支出 |
决算数（万元） |
比上年增减（万元） |
比上年增减比例% | |
|
2022 |
2021 |
2022-2021 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 |
（二）政府采购情况说明
2022年度政府采购支出总额205.00万元，其中：政府采购货物支出205.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%.
（三）国有资产占用情况说明
（1）房屋情况
截至2022年12月31日，本部门共有房屋16426.00平方米，价值为4060.67万元，其中办公用房447.00平方米，价值为121.54万元；业务用房15979.00平方米，价值为3939.13万元；其他（不含构筑物）0.00平方米，价值为0.00万元。
（2）车辆及设备情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0辆、其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度财政资金安排项目3个全面开展绩效自评，涉及预算资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及预算金额0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对2022年度年初纳入预算资金安排项目进行了预算绩效目标申报，涉及金额350万元，其中其他运转类0个，金额0万元，特定目标类3个，金额350万元。
我单位本年度没有开展项目重点绩效评价。
我单位本年度没有开展整体绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果(自评价)。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。
平顺县污水处理定额公用经费120万元，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为120万元，执行数为119.965万元，完成预算的99.97%。
|
平顺县污水处理定额公用经费120万元项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
平顺县污水处理定额公用经费120万元 | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
701-企业信息 |
预算单位 |
701702-平顺县康溪污水处理有限公司 | ||||||||||
|
项目资金预算安排及执行进度（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金结(转)余 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
目标申报数 |
预算编制数 | ||||||||||||
|
资金总额： |
120 |
120 |
120 |
119.965 |
0.035 |
99.97 |
10 | ||||||
|
市县区财政资金 |
120 |
120 |
120 |
119.965 |
0.035 |
99.97 |
10.00 | ||||||
|
项目年度绩效目标 |
年度目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
污水处理定额公用经费120万元。 |
年初预算120万元，已全部支付 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位人员数量 |
＝70人 |
＝70人 |
＝70人 |
10 |
10 |
||||||
|
单位设备数量 |
≥100台 |
≥100台 |
≥100台 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
单位运转保障程度 |
基本保障 |
基本保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
资金到位及时性 |
及时 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
人员工资及配套 |
≥30000元/人/年 |
≥30000元/人/年 |
≥30000元/人/年 |
5 |
5 |
|||||||
|
设备日常维修 |
≥2000元/台/年 |
≥2000元/台/年 |
≥2000元/台/年 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民生产生活环境 |
改善 |
改善 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||||
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥3年 |
≥3年 |
≥3年 |
15 |
14 |
加强设备日常维修保养，保证设备使用年限 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
≥85% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
99 |
优 | |||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
年初预算120万元，已全部支付，预算执行率100% | ||||||||||
|
产出情况及分析 |
重点用于支付职工工资，设备维修费 | ||||||||||||
|
效益情况及分析 |
保证设备正常运行，污水达标排放 | ||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
满意度达95% | ||||||||||||
|
主要经验做法 |
保证设备正常运行，污水达标排放 | ||||||||||||
|
项目管理中存在的主要问题及原因分析 |
进水负荷较大，出水指标存在波动 | ||||||||||||
|
下一步改进措施及管理建议 |
加强日常水质监测，保证进水水质负荷 | ||||||||||||
|
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | |||||||||||||
脱水机、在线COD、氨氮专用设备采购，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。
|
脱水机、在线COD、氨氮专用设备采购项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
脱水机、在线COD、氨氮专用设备采购 | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
701-企业信息 |
预算单位 |
701702-平顺县康溪污水处理有限公司 | ||||||||||
|
项目资金预算安排及执行进度（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金结(转)余 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
目标申报数 |
预算编制数 | ||||||||||||
|
资金总额： |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
100 |
10 | ||||||
|
市县区财政资金 |
150 |
150 |
150 |
150 |
0 |
100.00 |
10.00 | ||||||
|
项目年度绩效目标 |
年度目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
保障污水的处理。 |
已完成安装、调试、运行和资金支付 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置脱水机数量 |
＝1个 |
＝1个 |
＝1个 |
6 |
6 |
||||||
|
COD机器购置数量 |
＝1个 |
＝1个 |
＝1个 |
7 |
7 |
||||||||
|
氨氮机器购置数量 |
＝1个 |
＝1个 |
＝1个 |
7 |
7 |
||||||||
|
质量指标 |
产品验收合格率 |
＝100% |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
设备安装及时性 |
及时 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
COD设备购置成本 |
≥10000万元/个 |
≥10000万元/个 |
≥16.5万元/个 |
3 |
年初指标设置有误，实际成本为每个16.5万元 | |||||||
|
脱水机购置成本 |
≥200万元/个 |
≥200万元/个 |
≥205万元/个 |
3 |
3 |
||||||||
|
氨氮设备购置成本 |
≥12000元/台 |
≥12000元/台 |
≥170000元/台 |
4 |
4 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
污水数据精准性 |
精准 |
精准 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
||||||
|
可持续影响指标 |
设备使用期限 |
≥5年 |
≥5年 |
≥5年 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥80% |
≥80% |
≥80% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
97 |
优 | |||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
年初预算150万元、后追加50万元，已全部支付 | ||||||||||
|
产出情况及分析 |
购买COD、氨氮、脱水机组各一套 | ||||||||||||
|
效益情况及分析 |
保证污水达标排放 | ||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
群众满意度达95% | ||||||||||||
|
主要经验做法 |
保证设备正常运行，污水达标排放 | ||||||||||||
|
项目管理中存在的主要问题及原因分析 |
年初预算设置值有误，由于疏忽，目标值设置有误。 | ||||||||||||
|
下一步改进措施及管理建议 |
加强财务培训，掌握财务知识 | ||||||||||||
|
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | |||||||||||||
2021年生产运行经费暂借款80万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。
|
2021年生产运行经费暂借款80万元项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
2021年生产运行经费暂借款80万元 | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
701-企业信息 |
预算单位 |
701702-平顺县康溪污水处理有限公司 | ||||||||||
|
项目资金预算安排及执行进度（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金结(转)余 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
目标申报数 |
预算编制数 | ||||||||||||
|
资金总额： |
80 |
80 |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 | ||||||
|
市县区财政资金 |
80 |
80 |
80 |
80 |
0 |
100.00 |
10.00 | ||||||
|
项目年度绩效目标 |
年度目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
确保平顺县康溪污水处理有限公司对县城生活污水收集与处理及污水处理设施的日常安全运行与维护等日常工作的正常开展。 |
确保平顺县康溪污水处理有限公司对县城生活污水收集与处理及污水处理设施的日常安全运行与维护等日常工作的正常开展。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位设备数量 |
≥100笔 |
≥100笔 |
≥100笔 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
资金保障程度 |
足额 |
足额 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
资金到位及时性 |
及时 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
还款总量 |
＝80万元 |
＝80万元 |
＝80万元 |
5 |
5 |
|||||||
|
设备维修维护单位成本 |
≥3000元/台/月 |
≥3000元/台/月 |
≥3000元/台/月 |
5 |
5 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保污水处理厂正常工作 |
确保 |
确保 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
进水负荷较大，存在工业废水 | |||||
|
生态效益指标 |
促进县城用水健康 |
促进 |
促进 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
进水负荷较大，存在工业废水 | ||||||
|
可持续影响指标 |
提高县城人民用水质量 |
提高 |
提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城全体居民满意度 |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
10 |
9 |
进水负荷较大，存在工业废水 | |||||
|
总分 |
97 |
优 | |||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
年初预算80万元，已全部支付 | ||||||||||
|
产出情况及分析 |
维修设备购置100台，购置验收合格，按合同及时支付 | ||||||||||||
|
效益情况及分析 |
保证污水达标排放，保证地下水不受污染 | ||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
群众满意度95% | ||||||||||||
|
主要经验做法 |
保证设备正常运行，达标排放 | ||||||||||||
|
项目管理中存在的主要问题及原因分析 |
加强设备保养，保证设备正常运行，保证污水达标排放 | ||||||||||||
|
下一步改进措施及管理建议 |
加强设备保养，保证设备正常运行，保证污水达标排放，保证群众的满意度 | ||||||||||||
|
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 | |||||||||||||
（3）部门评价项目绩效评价结果(重点评价)。
我单位本年度没有开展部门项目重点绩效评价。
（五）其他需要说明的事项
1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，增加比例0.00%，原因是本年度无培训项目。
|
培训费 |
预算数（万元） |
决算数（万元） |
比上年增减（万元） |
完成年初预算比例% |
比上年增减比例% | |
|
2022 |
2022 |
2021 |
2022-2021 | |||
|
合计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 | |
2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费年初预算0万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，增加比例0.00%。
|
会议费 |
预算数（万元） |
决算数（万元） |
比上年增减（万元） |
完成年初预算比例% |
比上年增减比例% | |
|
2022 |
2022 |
2021 |
2022-2021 | |||
|
合计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
增加0.00 |
增加比例0.00 | |
3、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十三、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十四、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
十五、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
第五部分 附件
我单位2022年度没有其他需要说明的事项。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 699.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 149.88 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 50.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 11.35 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 667.88 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 149.88 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 860.64 | 本年支出合计 | 58 | 867.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 7.47 | 年末结转和结余 | 60 | 0.36 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 868.12 | 总计 | 62 | 868.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 860.64 | 849.30 | 11.35 | |||||||
| 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 660.77 | 649.42 | 11.35 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 660.77 | 649.42 | 11.35 | ||||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 660.77 | 649.42 | 11.35 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 149.88 | 149.88 | |||||||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 149.88 | 149.88 | |||||||
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 149.88 | 149.88 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 867.76 | 293.99 | 573.76 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 667.88 | 233.15 | 434.73 | |||||
| 21103 | 污染防治 | 667.88 | 233.15 | 434.73 | |||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 667.88 | 233.15 | 434.73 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 149.88 | 60.84 | 89.04 | |||||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 149.88 | 60.84 | 89.04 | |||||
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 149.88 | 60.84 | 89.04 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 699.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 149.88 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 649.42 | 649.42 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 149.88 | 149.88 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 849.30 | 本年支出合计 | 59 | 849.30 | 699.42 | 149.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 849.30 | 总计 | 64 | 849.30 | 699.42 | 149.88 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 699.42 | 214.69 | 484.73 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | |||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 649.42 | 214.69 | 434.73 | ||
| 21103 | 污染防治 | 649.42 | 214.69 | 434.73 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 649.42 | 214.69 | 434.73 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 210.26 | 210.26 | 302 | 商品和服务支出 | 289.16 | 4.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 99.22 | 99.22 | 30201 | 办公费 | 0.47 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 21.35 | 21.35 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 1.01 | 1.01 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 11.81 | 11.81 | 30205 | 水费 | 0.50 | 309 | 资本性支出（基本建设） | ──── | 31022 | 无形资产购置 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.03 | 29.03 | 30206 | 电费 | 57.34 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | ──── | ||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.01 | 7.01 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | 21.76 | 21.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 49.02 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.51 | 18.51 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 61.45 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 200.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.20 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | ||||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31002 | 办公设备购置 | 399 | 其他支出 | ||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 2.80 | 31003 | 专用设备购置 | 200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.44 | 4.44 | 31005 | 基础设施建设 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31006 | 大型修缮 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31008 | 物资储备 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 111.84 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
| 人员经费合计 | 210.26 | 210.26 | 公用经费合计 | 489.16 | 4.44 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 149.88 | 149.88 | 60.84 | 89.04 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 149.88 | 149.88 | 60.84 | 89.04 | ||||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 149.88 | 149.88 | 60.84 | 89.04 | ||||
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 149.88 | 149.88 | 60.84 | 89.04 | ||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 部门决算公开相关信息统计表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：702平顺县康溪污水处理有限公司2022年度部门决算公开表 | 2023年8月 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | ||
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 205.00 |
| 货物 | 2 | 205.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | ||
| 项目 | 统计数 | |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | ||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元以上设备（不含车辆） | 16 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
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