第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、年度工作计划及执行情况

第二部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分概况

一、本部门职责

我单位筹建于2009年，2013年试运行，2015年正式成立，单位性质为事业单位（正股级建制），单位负责人为宋阳光。

（1）负责供热公司锅炉和热网以及附属设备的生产运行、维护、检修及事故处理等工作。

（2）负责编制全年生产计划、扩建计划、热力调节等工作并组织实施。

（3）负责组织供热参数的统计、汇总及分析，及时做好生产能力与受热面积的匹配与供需工作。

（4）执行国家有关环保政策、法律、法规，降低有害气体排放。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构。

单位主体：平顺县煜城供热有限公司性质为事业单位，属平顺县工业和信息化局下属正股级单位，编制共有40个，实有人员37个，事业编制40个、事业实有人员37个，合同人员3个，总计人数40人。本部门内设机构包括综合办公室、财务统计室、收费大厅、稽查用户发展清欠股、厂区运行股、外网运行股、后勤保障股、工会等8个股室。

本部门无下属独立核算单位

2.  从决算单位构成看，纳入平顺县煜城供热有限公司部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：平顺县煜城供热有限公司。

三、年度工作计划及执行情况

2022年度工作目标：基本实现县城主城区及周边村和同兴苑移民安置小区集中供暖全覆盖。完成金澜太行里小区集中供热工程，完成张井—中五井集中供热管网前期手续及一次主管网铺设8.4公里，新建2座换热站，1座隔压站。完成方舱医院及安达仓储集中供暖工程等。

已全部完成本年度目标任务。

第二部分  2022年度部门决算报表（见附表1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政  拨款支出决算表

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12430.40万元、支出总计12427.87万元。

与上年相比，收入总计增加410.21万元， 增加比例3.41%，支出总计增加3176.13万元，增加比例39.75%。主要原因是：收入增加的原因是：由于新增金澜太行里小区及方舱医院、电商小镇等集中供热及历年欠费的清欠。支出增加的原因是：由于主要原材料价格和辅助材料价格上涨（煤炭价格上涨），供热面积增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12430.40万元，其中：

1、财政拨款收入7926.30万元，占比总收入63.77%；

2、上级补助收入0万元，占比总收入0%；

3、事业收入4503.43万元，占比总收入36.23%；

4、经营收入0万元，占比总收入0%；

5、附属单位上缴收入0万元，占比总收入0%；

6、其他收入0万元，占比总收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12427.87万元，其中：

1、基本支出4704.37万元，占比总支出37.85%；

2、项目支出7723.50万元，占比总支出62.15%；

3、上缴上级支出0万元，占比总支出0%;

4、经营支出0万元，占比总支出0%；

5、对附属单位补助支出0万元，占比总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12430.40万元、支出总计12427.87万元。

与上年相比，财政拨款收入总计减少1388.30万元，减少比例14.90%，财政拨款支出总计减少1888.31万元，减少比例19.24%。主要原因是由于县财政财力有限，无力安排足够的财政预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7926.29万元，占本年支出合计的63.78%。

与上年相比，财政拨款支出减少1888.31万元，减少比例19.24%。主要原因是由于县财政财力有限，无力安排足够的财政预算资金。其中：人员经费341.74万元，占比4.31%， 日常公用经费4362.63万元，占比55.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况  

2022年度财政拨款支出7926.29万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

2、外交（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

3、国防（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

4、公共安全（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

5、教育（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

6、科学技术（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

8、社会保障和就业（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

9、卫生健康（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

10、节能环保（类）支出7926.29万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计100%；

11、城乡社区（类）支出4501.58万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

12、农林水（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

13、交通运输（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

14、资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

15、商业服务业等（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

16、金融（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

17、援助其他地区（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

18、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

19、住房保障（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

20、粮油物资储备（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

22、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

23、其他（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

24、债务还本（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

25、债务付息（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占比一般公共预算财政拨款支出合计0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算9950.00万元，支出决算7926.29万元，完成年初预算的79.66%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

2、外交（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

3、国防（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

4、公共安全（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

5、教育支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

6、科学技术支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

8、 社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

9、卫生健康支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

10、节能环保支出年初预算9950.00万元，支出决算7926.29万元，完成年初预算的79.66%，较上年决算减少1888.31万元，减少比例19.24%，主要原因由于县财政财力有限，无力安排足够的财政预算资金，对年初预算进行了调减。

11、城乡社区支出年初预算0万元，支出决算4501.58万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加1837.90万元，增加比例69.00%，主要原因当年取暖费收入增加和历年欠费清缴。

12、农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加0比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

13、交通运输支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

14、资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

15、商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

16、金融支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

17、援助其他地区支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

18、自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

19、住房保障支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

20、 粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

21、国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

22、 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

23、其他支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

24、债务还本支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。较上年决算增加0万元，增加比例0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

25、债务付息支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出;

26、抗疫特别国债安排的支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增加比例0%，主要原因我单位没有该类预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4704.37万元，其中：人员经费341.74万元，主要包括人员工资福利支出；公用经费4362.63万元，主要包括承包运行费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

与上年对比，2022年度“三公”经费财政拨款支出比2021年增加0万元，增加比例0%，主要原因是：我单位未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）与预算数比较

（2）上下年度比较

（3）具体情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增加比例0%。

其中：因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位2022年度未发生因公出国（境）费用（全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次）；

其中公务用车购置及运行维护费用年初预算 0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增加比例0%

——（具体：其中公务用车购置费年初预算0万元，支出决算 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增加比例0%，原因是我单位未发生三公经费；公务用车运行维护费年初预算 0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增加比例0%，原因是我单位未发生三公经费）；

公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增加比例0%，原因是我单位未发生三公经费

——（全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增加比例0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额38.76万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

（1）房屋情况

截至2022年12月31日，本部门共有房屋0平方米，价值为0万元，其中办公用房0平方米，价值为0万元；业务用房0平方米，价值为0万元；其他（不含构筑物）0平方米，价值为0万元。

我单位占地面积50亩，约为33340.6平方米。其中房屋主要为单位办公楼、职工宿舍/食堂、热源厂房、储煤仓。另外一次管网和二次管网交接处另建有24座换热站、3座隔压站，部分资产和工程未移交。

（2）车辆及设备情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度财政资金安排项目3个全面开展绩效自评，涉及预算资金7950.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及预算金额0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2022年度年初纳入预算资金安排项目进行了预算绩效目标申报，涉及金额7950.00万元，其中其他运转类0个，金额0万元，特定目标类3个，金额7950.00万元。

我单位本年度没有进行部门评价项目绩效评价

我单位本年度没有开展整体绩效评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果(自评价)。

县城集中供热改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.43分。全年预算数为1500.00万元，执行数为1488.758万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：一是平顺县集中供热改扩建工程项目实际于2017年10月9日至2018年10月31日期间新建热力站7座，隔压站2座，热力站配套的一次管网约5km；二是对现有3台29MW高温热水链条锅炉脱硫、除尘及脱硝系统升级改造。发现的主要问题及原因：一是工程未经验收投入使用，无法确保集中供暖安全；二是随着逐年供热面积增加，造成供热负荷加大，供热成本加大，给县财政带来较大的资金压力；三是绩效管理不到位，影响财政资金使用效益的考核。下一步改进措施：一是严格组织验收，确保供暖安全；二是在现有的供热基础上，深挖潜力，多方面降低能耗，提高供热质量；三是重视绩效管理，提升财政资金使用效益。

煜城供热有限公司运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.44分。全年预算数为2000.00万元，执行数为1987.533万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是确保县城主城区及周边村集中供热；二是达到了全县供热全覆盖，确保县城主城区及周边村集中供热。发现的主要问题及原因：执行过程中由于突发性职工死亡，加之退休2名职工造成资金执行率降低。下一步改进措施：一是加强预算管理，做到精细化预算；二是加强管理力度，降低运行成本，提高服务质量。

县城集中供热一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为350.00万元，执行数为350.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供热面积122.19平方米，供热负荷3*29MW链条热水锅炉；二是铺设管网15公里，新建12座换热站。发现的主要问题及原因：施工难度大，资金短缺。下一步改进措施：在施工过程中降低成本，提高工程质量，加强工程管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果

我单位本年度没有开展部门项目重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算年初预算0万元，支出决算0.084万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.044万元，增加比例110%，原因是培训次数增加，培训人员增加。2022年度全年组织培训2个，组织培训3人次。主要为培训会计继续教育培训，统计培训。

2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增加比例0%，原因是我单位没有会议发生。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

3、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

十四、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十五、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第五部分  附件

我单位2022年度没有其他需要说明的事项。