目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因

（一）全口径收支情况

（二）财政拨款收支情况

（三）年末结转（余）情况

二、“三公”经费支出情况说明（参照决算CS02表）

三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况

七、其他说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 本部门职责

1．主要职能。

⑴贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。

⑵承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输规划和管理。

⑶组织拟订并监督实施全县公路、水路、行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县县乡公路、水路行业有关体制改革工作。

⑷承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督监管。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责全县城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全县出租汽车行业管理工作；承担全县水路运输及航道管理工作。

⑸承担水上安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

⑹提出全县乡村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括平顺县交通运输局本级、平顺县交通运输局路政大队、平顺县交通运输局公路建养管理中心和平顺县交通运输局质量监督站。本部门下属单位包括：平顺县道路运输管理所。2. 从决算单位构成看，纳入平顺县交通运输局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：平顺县交通运输局部门本级。

三、年度工作计划及执行情况

农村公路“畅返不畅”整治项目实际完成62条，152公里；日常公路养护里程1243.29公里；农村公路安防工程项目建设19条，里程28.5公里；养护提质项目建设39条，里程114.14公里；窄路基路面拓宽改造项目建设11条，里程31.553公里。

第二部分  2020年度部门决算报表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因（参照决算Z01表、Z01-1表、CS02表）

部门应说明决算收支安排情况、较上年比较（与上年决算比较）的变动情况及变动原因。

（一）全口径收支情况

1、全口径收入情况（参照决算CS02表）

我单位收入总计451,391,213.60元，其中为一般公共预算财政拨款收入264,643,986.28元；政府性基金预算财政拨款收入46,080,000元；国有资本经营预算财政拨款收入0元;事业收入为0元；上级补助收入为0元；其他收入为140,667,227.32元。

与上年度比较，收入总额比上年减少370,385,482.87元，减少47.05%。其中一般公共预算财政拨款收入比上年减少183,472,990.23元，减少40.94%、比上年减少原因修建公路项目减少；政府性基金预算财政拨款收入比上年减少153,920,000元，减少76.96%、比上年减少原因公路项目拨款减少；国有资本经营预算财政拨款比上年减少0元，减少0%、比上年减少原因无；事业收入为比上年减少0元，减少0%、比上年减少原因无；上级补助收入比上年减少0元，减少0%、比上年减少原因无；其他收入比上年减少32,992,492.64元，减少19%，比上年减少原因修建公路项目减少。

2、全口径支出情况（参照决算Z01表）

我单位支出总计451,794,991.82元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为5,624,782.69元，商品和服务支出为1,693,755.15元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为438,294,253.98元。

与上年度比较，支出总减少400,590,194.94元，减少47%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年减少394,859.76元，减少6.56%，比上年减少原因本年无调资补发；商品和服务支出比上年增加790246.75元，增加87%，比上年增加原因防疫经费增加；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少407167781.93元，减少48%，比上年减少原因项目支出缓慢。

（二）财政拨款支出情况（包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款）（参照决算Z01-1表）

1、其中一般公共预算财政拨款支出情况

我单位一般公共预算支出总计268,656,350.58元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为5,624,782.69元，商品和服务支出为1,693,755.15元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为255,155,612.74元。

与上年度比较，支出总减少202565640.82元，减少44.25%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年减少394,859.76元，减少6.56%，比上年减少原因本年无调资补发；商品和服务支出比上年增加790246.75元，增加87%，比上年增加原因防疫经费增加；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少202565640.82元，减少44.25%，比上年减少原因修建项目支出减少。

2、其中政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位政府性基金预算财政拨款支出总计46,080,000.00元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为0元，商品和服务支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为46,080,000.00元。

与上年度比较，支出总减少153,920,000.00元，减少76.96%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无；商品和服务支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无 ；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少153,920,000.00元，减少76.96%，比上年减少原因修建项目基金拨款减少。

3、其中国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位国有资本经营预算财政拨款支出总计0元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为0元，商品和服务支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元。

与上年度比较，支出总增加0元，增加0%。其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无；商品和服务支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无。

（三）年末结转（余）情况（参照决算CS02表）

1、全口径年末结余情况

全口径年末结转和结余9,757,083.09元，与上年末结余对比增加8,496,544.83元，增加674.04%。主要原因为本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施完成的项目，具体项目为国道341，这些需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

2、一般公共预算财政拨款年末结余情况

一般公共预算财政拨款年末结转和结余6,070,850.61元，与上年末结余对比增加4,983,135.70元，增加458.13%。主要原因为本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施完成的项目，具体项目为国道341，这些需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

3、国有资本经营预算财政拨款年末结余情况

国有资本经营预算财政拨款年末结转和结余0元，与上年末结余对比增加0元，增加0%。主要原因为本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施完成的项目，具体项目为无，这些需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、“三公”经费支出情况说明（参照决算CS02表）

1、与预算数比较（参照决算附03表）

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出0元，比2020年决算数减少60000，原因是年初未做预算。其中：因公出国（境）费用0元，比2020年决算数减少0元；其中公务用车购置及运行维护费用0元，比2020年决算数减少60000元（具体其中公务用车购置费0元，比2020年决算数减少0元；公务用车运行维护费0元，比2020年决算数减少60000元）；公务接待费0元，比2020年决算数减少0元。

2、上下年度比较（参照决算cs02表）

2020年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出60000元，比2019年减少69174元，原因是今年动工时间短，人员下乡少。其中：因公出国（境）费用0元，比上年减少（增加）0元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次；其中公务用车购置及运行维护费用60000元，上年129174元，减少69174元，原因是今年动工时间短，人员下乡少（具体其中公务用车购置费0元，比上年减少0元；公务用车运行维护费60000元，比上年减少69174元）；公务接待费0元，比上年减少0元，全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明（参照决算CS02表）

1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出440元，完成预算的400%，比上年决算减少10760元，主要原因为工作安排少；决算数大于预算数的主要原因年初未预算。2020年度全年组织培训1个，组织培训1人次。主要为培训上级培训。

2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0元，完成预算的0%，比上年决算增加0元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原因无。2020  年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为未召开。

3、机关运行经费：2020年（行政单位或者参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算1693755.15元，比2019年决算增加790246.75元，增长87.46%, 增加主要原因办公经费增加。

四、政府采购情况（参照决算f03表）

2020年我单位无政府采购，原因为没有购买设备。

2020年我单位政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物0元，具体货物为无；政府采购工程0元，具体工程为无；政府采购服务0元，具体采购服务为无。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目131个，涉及一般公共预算当年拨款261,337,812.74元。

2、绩效目标及完成情况

农村公路“畅返不畅”整治项目实际完成62条，152公里；日常公路养护里程1243.29公里；农村公路安防工程项目建设19条，里程28.5公里；养护提质项目建设39条，里程114.14公里；窄路基路面拓宽改造项目建设11条，里程31.553公里。解决了平顺一半农村的出行问题，完善了农村物流，促进了沿线周围的经济发展。

六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况（参照决算F01表预算支出相关信息表表）

1、房屋情况；

房屋资产为520000元，面积为1600平方米。与上年度比较，房屋价值比上年减少0元，房屋面积比上年减少0平方米。比上年减少原因无 ；

2、车辆情况；

车辆情况；车辆资产为180000元，数量为2辆。与上年度比较，车辆价值比上年增加0元，车辆数量比上年增加2辆。比上年增加原因无；

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位无其他国有资产

其中（参照决算f03表）：单价是50万以上的通用设备资产为0元，数量为0台（套）。与上年度比较，单价是50万以上的通用设备价值比上年减少0元，单价是50万以上的通用设备数量比上年减少0台（套）。比上年减少原因0 ；

其中（参照决算f03表）：单价是100万以上的通用设备资产为0元，数量为0台（套）。与上年度比较，单价是100万以上的通用设备价值比上年减少0元，单价是100万以上的通用设备数量比上年减少0台（套）。比上年减少0，原因无；

七、其他说明

我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门决算特有的较为专业的名词，或是财政决算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门单位可以根据实际情况自行增加）】

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

十九、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

二十、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

平顺县交通运输局(本级)2020年度部门决算公开说明.XLS