附件1

单位预算代码：     203002      

部门名称：  平顺县道路运输管理所 

2020年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因

（一）全口径收支情况

（二）财政拨款收支情况

（三）年末结转（余）情况

二、“三公”经费支出情况说明（参照决算CS02表）

三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况

七、其他说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、 本部门职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家和上级交通运输主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法律、法规和相关规定，全面负责本辖区道路运输行政管理工作。

（二）维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

（三）负责本辖区的道路运输市场管理，做好经许可的道路运输企业的安全监管工作；做好经政府公示的合法源头企业的源头治超工作，同时做好旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制订本地区行业发展规划。

（四）根据管理权限，审批公路客货运输、站（场）经营、汽车维修、机动车驾驶员培训的开业、停业申请，核发《经营许可证》。

（五）严格按照职责权限和程序进行监督检查，向有关单位和个人了解情况，查阅复制有关资料，查处运输经营中的违法违章行为。

（六）组织协调重点物资、大宗物资等集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证政府部门指令性计划的完成。

（七）加强对运政执法人员政策、法规、业务的培训，加强对从事道路运输从业人员的从业资格管理。

（八）根据本辖区社会及生产需要，按时向上级交通运输主管部门提供本辖区对新增、更新车辆的需求信息和车型、种类的发展意见。

（九）推动发展横向经济联系，促进地区之间、运输企业之间及各种运输方式之间联营、联运。

（十）监督检查道路运输行业及相关业务的服务质量，督促企业改善经营管理，提高服务质量，提升服务水平。

二、机构设置情况

平顺县道路运输管理所性质为自收自支事业单位，隶属于平顺县交通运输局，本单位独立编制机构1个，编制共有35个，实有人员35个。

三、年度工作计划及执行情况

平顺县道路运输管理所主要担负着全县营运客车32辆，营运货车123辆、维修企业6家、三级驾校1所，综合性能检测站1个、客运企业3家（迪坤公司、乐博旅游客运公司、汽车站）、乡镇客运站8个、政府公告监管源头企业19家等的监督管理工作。今年我县被确定为全国城乡交通一体化示范县之一。尤其是今年，源头治超形势严峻、国三车淘汰任务繁重，经过全所干部职工努力，都圆满地完成。多年来，我所在县委、县政府的关心支持下，在县交通运输局的直接领导下，克服重重困难，不断开拓创新，尤其在农村客运、物流节点建设等工作中，取得了很大的成效，得到了上级行管部门的认可和好评。保持了行业稳定，确保道路运输管理各项工作顺利开展。     

第二部分  2020年度部门决算报表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因（参照决算Z01表、Z01-1表、CS02表）

部门应说明决算收支安排情况、较上年比较（与上年决算比较）的变动情况及变动原因。

（一）全口径收支情况

1、全口径收入情况（参照决算CS02表）

我单位收入总计5646607.34元，其中为一般公共预算财政拨款收入 4667238元；政府性基金预算财政拨款收入0元；事业收入为0元；上级补助收入为0元；其他收入为979369.34元。

与上年度比较，收入总额比上年增加1650584.63元，增加29%。其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加1452150.93元，增加31%，比上年增加原因淘汰国三及以下柴油货车补助资金；其他收入比上年增加198433.7元；比上年增加原因是修建农村客运候车亭资金。

政府性基金预算财政拨款收入比上年减少0元，减少0%、比上年减少原因公路项目拨款减少；国有资本经营预算财政拨款比上年减少0元，减少0%、比上年减少原因无；事业收入为比上年减少0元，减少0%、比上年减少原因无；上级补助收入比上年减少0元，减少0%、比上年减少原因无；其他收入比上年增加198433.7元，增加3%，比上年增加原因是修建农村客运候车亭资金。

2、全口径支出情况（参照决算Z01表）

我单位支出总计5505242.42元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为3918653.71元，商品和服务支出支出为586461.76元。

与上年度比较，支出总增加1050368.88元，增加19%。其中其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加456167.86元，增加8%，比上年增加原因是工资增加；商品和服务支出支出比上年增加259074.07元，增加5%，比上年增加原因是增加一体化工作等 ；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少60000元，减少100%，比上年减少原因是上年有新增公务用车。

（二）财政拨款支出情况（包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款）（参照决算Z01-1表）

1、其中一般公共预算财政拨款支出情况

我单位一般公共预算支出总计4470240元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为3046349.71元，商品和服务支出支出为563946.29元，对个人和家庭补助支出848104元。

与上年度比较，支出总增加862364.04元，增加20%。其中其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加351869.86元，增加30%，比上年增加原因是本年补缴上年度养老保险、调资补发；商品和服务支出支出比上年减少2779629.6元，减少87%，比上年减少原因上年度淘汰国三车补助发放大，今年资金下达迟，没有支出。资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少0元，减少0%，比上年减少原因无。

2、其中政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位政府性基金预算财政拨款支出总计0元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为0元，商品和服务支出支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元。

与上年度比较，支出总减少0元，减少0%。其中其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无；商品和服务支出支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无 ；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年减少60000元，减少100%，比上年减少原因上年有新增公务用车。

3、其中国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位国有资本经营预算财政拨款支出总计0元，其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出为0元，商品和服务支出支出为0元，资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）为0元。

与上年度比较，支出总增加0元，增加0%。其中其中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭支出）支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无；商品和服务支出支出比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无；资本性支出（包括基本建设支出和非基本建设支出）比上年增加0元，增加0%，比上年增加原因无。

（三）年末结转（余）情况（参照决算CS02表）

1、全口径年末结余情况

全口径年末结转和结余711098元，与上年末结余对比增加709158元，增加99%。主要原因为本年度淘汰国三车补助专项资金下达迟，没有及时支出。

2、一般公共预算财政拨款年末结余情况

一般公共预算财政拨款年末结转和结余711098元，与上年末结余对比增加709158元，增加99%。主要原因为为本年度淘汰国三车补助专项资金下达迟，没有及时支出。

3、国有资本经营预算财政拨款年末结余情况

国有资本经营预算财政拨款年末结转和结余0元，与上年末结余对比增加0元，增加0%。主要原因为本年度（或以前年度）预算安排的无法按原计划实施完成的项目，具体项目为无，这些需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、“三公”经费支出情况说明（参照决算CS02表）

1、与预算数比较（参照决算附03表）

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出92500元，比2020年决算数减少102.66，原因是车辆运行节省。其中：因公出国（境）费用0元，比2020年决算数减少0元；其中公务用车购置及运行维护费用92397.34元，比2020年决算数减少102.66元（具体其中公务用车购置费0元，比2020年决算数减少0元；公务用车运行维护费92397.34元，比2020年决算数减少102.66元）；公务接待费0元，比2020年决算数减少0元。

2、上下年度比较（参照决算cs02表）

2020年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出92397.34元，比2019年增加34987.33元，原因是今年报废淘汰国三车任务加大，人员下乡多。其中：因公出国（境）费用0元，比上年减少（增加）0元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次；其中公务用车购置及运行维护费用92397.34元，上年55666.01元，增加36731.33元，原因是今年报废淘汰国三车任务加大，人员下乡多（具体其中公务用车购置费0元，比上年减少0元；公务用车运行维护费92397.34元，比上年增加36731.33元）；公务接待费0元，比上年减少0元，全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

三、培训费、会议费及机关运行经费增减变动原因说明（参照决算CS02表）

1、培训费：全年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0元，完成预算的0%，比上年决算减少0元，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

2、会议费：全年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0元，完成预算的0%，比上年决算增加0元，主要原因为无；决算数小于预算数的主要原因无。2020 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为未召开。

3、机关运行经费：2020年（行政单位或者参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年决算增加0元，增长0%, 增加主要原因办公经费增加。

四、政府采购情况（参照决算f03表）

2020年我单位政府采购支出总额170000元，其中：政府采购货物0元，具体货物为无；政府采购工程0元，具体工程为无；政府采购服务170000元，具体采购服务为具体通过招标，采购服务为城乡交通一体化示范工程评估与验收项目。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

2、绩效目标及完成情况

我单位2020年度没有符合绩效管理的绩效项目。  

六、国有资产占有使用情况及上下年对比情况（参照决算F01表预算支出相关信息表表）

1、房屋情况；

房屋资产为211820.27元，面积为300平方米。与上年度比较，房屋价值比上年减少0元，房屋面积比上年减少0平方米。比上年减少原因无 ；

2、车辆情况；

车辆情况；车辆资产为719795.6元，数量为6辆。与上年度比较，车辆价值比上年增加0元，车辆数量比上年增加0辆。比上年增加原因无；

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位无其他国有资产

其中（参照决算f03表）：单价是50万以上的通用设备资产为0元，数量为0台（套）。与上年度比较，单价是50万以上的通用设备价值比上年减少0元，单价是50万以上的通用设备数量比上年减少0台（套）。比上年减少原因0 ；

其中（参照决算f03表）：单价是100万以上的通用设备资产为0元，数量为0台（套）。与上年度比较，单价是100万以上的通用设备价值比上年减少0元，单价是100万以上的通用设备数量比上年减少0台（套）。比上年减少0，原因无；

七、其他说明

我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门决算特有的较为专业的名词，或是财政决算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门单位可以根据实际情况自行增加）】

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

十九、人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

二十、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。